池州市公共資源交易監(jiān)督管理局

2017年部門決算情況

                           2018年9月

目 錄

第一部分 池州市公共資源交易監(jiān)督管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市公共資源交易監(jiān)督管理局概況

一、部門職能

根據(jù)市編委《關(guān)于市招投標(biāo)交易管理機(jī)構(gòu)設(shè)置等問(wèn)題的通知》（池編[2012]79號(hào)文）和《關(guān)于市招投標(biāo)局更名等機(jī)構(gòu)編制問(wèn)題的批復(fù)》（池編[2015]1號(hào)文）規(guī)定，市公共資源交易監(jiān)督管理局主要職責(zé)是根據(jù)國(guó)家和省公共資源交易法律法規(guī)，牽頭擬定全市公共資源交易的具體制度和規(guī)則，編制公共資源交易項(xiàng)目目錄，制定公共資源交易平臺(tái)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)和監(jiān)管全市公共資源交易工作；協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)公共資源交易評(píng)標(biāo)專家?guī)斓墓芾?；受理交易活?dòng)中產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛，組織查處交易活動(dòng)中違反公共資源交易有關(guān)法律、法規(guī)的行為；承擔(dān)市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2017年度部門決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較相同。

納入池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2017年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2017年部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)659.43萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)659.43萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加123.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.95%，主要原因：一是職工工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加；二是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)640.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入302.77萬(wàn)元，占47.31%；其他收入337.25萬(wàn)元，占52.69%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)439.93萬(wàn)元，其中：基本支出439.93萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)302.77萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)302.77萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加40.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.44%，主要原因：一是工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的增加；二是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入302.77萬(wàn)元，占本年收入的47.31%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加40.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.44%。主要原因：一是工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的增加；二是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出302.77萬(wàn)元，占本年支出的68.82%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加42.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.28%。主要原因：一是工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的增加；二是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出302.77萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出244.83萬(wàn)元，占80.86%;教育（類）支出41.02萬(wàn)元，占13.55%；住房保障（類）支出13.82萬(wàn)元，占4.57%；其他（類）支出3.1萬(wàn)元，占1.02%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為212.78萬(wàn)元，支出決算為302.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的增加；二是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出302.77萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為192.78萬(wàn)元，支出決算為103.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的53.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算調(diào)整107.41萬(wàn)元為工資指標(biāo)，功能科目相應(yīng)改為一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為107.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初從一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中調(diào)整107.41萬(wàn)元工資指標(biāo)為一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

3. 一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為33.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加綜合考核獎(jiǎng)。

4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0，支出決算為41.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2015年度、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為13.82萬(wàn)元，支出決算為13.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

6. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0，支出決算為3.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出302.77萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)250.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)52.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

池州市公共資源交易監(jiān)督管理局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，池州市公共資源交易監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.46萬(wàn)元，比2016年減少6.95萬(wàn)元，下降20.80 %，主要原因是節(jié)約了機(jī)關(guān)行政運(yùn)行開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，池州市公共資源交易監(jiān)督管理局政府采購(gòu)支出總額9.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.43萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市公共資源交易監(jiān)督管理局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
    （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2017年未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及 0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金 0 萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表