池州市信息辦

2017年部門決算

2018年9月

目錄

第一部分 池州市信息辦概況

  1. 部門職責(zé)

  2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市信息辦2017年部門決算表(附件)

  1. 收入支出決算總表

  2. 收入決算表

  3. 支出決算表

  4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

  5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分 池州市信息辦2017年部門決算情況說(shuō)明

1. 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2. 收入決算情況說(shuō)明

3. 支出決算情況說(shuō)明

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7. 政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

8. 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 

  第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 池州市信息辦公室概況

一、部門職能

根據(jù)市編辦《關(guān)于印發(fā)〈池州市信息辦公室機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（池編〔2012〕38號(hào)）和《關(guān)于市信息辦公室增加職責(zé)等機(jī)構(gòu)編制事宜的批復(fù)》（池編〔2013〕33號(hào)）文件規(guī)定，市信息辦公室主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作，依法查處違法違規(guī)網(wǎng)站；

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)審批和日常監(jiān)管工作；

4、負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開工作；

5、負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作，承擔(dān)全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作；

6、負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理；

7、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作；

8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市政務(wù)微博、微信建設(shè)與管理工作，承擔(dān)市級(jí)官方政務(wù)微博、微信建設(shè)管理和運(yùn)行維護(hù)；

9、統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用，承擔(dān)“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項(xiàng)目審核、方案審查、過(guò)程監(jiān)管等工作，協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)，承擔(dān)“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

10、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市信息辦公室2017年度部門決算包括辦本級(jí)決算和辦屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，無(wú)變動(dòng)。

納入池州市信息辦公室2017年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市信息辦公室本級(jí)
2	池州市電子信息中心

 

 

        第二部分 池州市信息辦2017年部門決算表

   池州市城鄉(xiāng)信息辦2017年部門決算表見附件：

    1.收入支出決算總表

    2.收入決算表

    3.支出決算表

    4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

    5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

第三部分 池州市信息辦2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)637.06萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)861.04萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收入總計(jì)增加105.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.78%，主要原因：一是財(cái)政追加05、06年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；二是城投公司轉(zhuǎn)入OA辦公平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)；支出總計(jì)增加308.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.79%，主要原因：一是支付05、06年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)支出；二是“數(shù)字池州”信息化平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)637.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入472.59萬(wàn)元，占74.18%；事業(yè)收入113.19萬(wàn)元，占17.77%；其他收入51.28萬(wàn)元，占8.05%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)861.04萬(wàn)元，其中：基本支出264.17萬(wàn)元，占30.68%，其中一般公共服務(wù)支出227.98萬(wàn)元、教育支出20.29萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.21萬(wàn)元、住房保障支出8.79萬(wàn)元、其他支出3.90萬(wàn)元；項(xiàng)目支出596.87萬(wàn)元，占69.32%，其中一般公共服務(wù)支出596.87萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)472.59萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)472.59萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加51.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.28%，主要原因：一是財(cái)政追加05、06年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；二是信息化平臺(tái)建設(shè)撥入經(jīng)費(fèi)增加；財(cái)政撥款支出總計(jì)增加51.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.28%，主要原因：一是是支付05、06年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)支出；二是信息化平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入472.59萬(wàn)元，占本年收入的74.18%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加51.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.28%。主要原因：一是財(cái)政追加05、06年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；二是信息化平臺(tái)建設(shè)撥入經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出472.59萬(wàn)元，占本年支出的54.89%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加51.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.28%。主要原因一是支付05、06年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)支出；二是信息化平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出472.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出436.39萬(wàn)元，占92.34%;教育（類）支出20.29萬(wàn)元，占4.29%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.21萬(wàn)元，占0.68%；住房保障（類）支出8.79萬(wàn)元，占1.86%；其他支出3.90萬(wàn)元，占0.83%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為411.10萬(wàn)元，支出決算為472.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中預(yù)算調(diào)整

；二是目標(biāo)考核獎(jiǎng)發(fā)放。其中:基本支出196.74萬(wàn)元，占41.63%；項(xiàng)目支出275.85萬(wàn)元，占58.37%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為67.87萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為104.9萬(wàn)元，支出決算為102.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)減少。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為290.88萬(wàn)元，支出決算為227.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮預(yù)算開支項(xiàng)目。

4.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）一其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

5.教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.29萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)），年初預(yù)算為2.47萬(wàn)元，支出決算為3.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休養(yǎng)老費(fèi)用增加。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為3.21萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

9．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為8.84萬(wàn)元，支出決算為8.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.43%，決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)。

10．其他（類）其他（款）其他（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.90萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出150.61萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)131.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資39.54萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼26.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)金41.65萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)23.13萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.26萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)46.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)11.49萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.28萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.84萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.56萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.66萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.54萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.72萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出5.53萬(wàn)元等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

池州市信息辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，池州市辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.13萬(wàn)元，比2016年增加3.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.39%，主要原因是會(huì)議費(fèi)與其他交通費(fèi)用（租用車輛費(fèi)用）支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，池州市信息辦政府采購(gòu)支出總額2.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，截止到2016年12月31日，池州市信息辦公室無(wú)車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2017年未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表