原池州市信息辦2018年部門決算情況  

2019年9月

目  錄

 

    第一部分 原池州市信息辦概況

    一、部門職責

    二、機構(gòu)設(shè)置

  第二部分 原池州市信息辦2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 原池州市信息辦2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項的情況說明

    第四部分  名詞解釋

 原池州市信息辦公室2018年部門決算情況

 

    第一部分 原池州市信息辦公室概況

    一、部門職能

根據(jù)市編辦《關(guān)于印發(fā)〈池州市信息辦公室機構(gòu)編制方案〉的通知》（池編〔2012〕38號）和《關(guān)于市信息辦公室增加職責等機構(gòu)編制事宜的批復(fù)》（池編〔2013〕33號）文件規(guī)定，市信息辦公室主要職責是：

    1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；

    2、負責全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作，依法查處違法違規(guī)網(wǎng)站；

    3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，負責全市網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)審批和日常監(jiān)管工作；

    4、負責全市政務(wù)公開工作；

    5、負責全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作，承擔全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作；

    6、負責市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、運行、維護和管理；

    7、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作；

    8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市政務(wù)微博、微信建設(shè)與管理工作，承擔市級官方政務(wù)微博、微信建設(shè)管理和運行維護；

    9、統(tǒng)籌推進“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用，承擔“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作，協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項目建設(shè)，承擔“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

    10、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看，原池州市信息辦公室2018年度部門決算僅包括辦本級決算，與預(yù)算比較，減少1戶。主要原因是辦屬事業(yè)單位電子信息中心財務(wù)，經(jīng)原辦主任辦公會議研究決定已于2018年9月1日起并入原信息辦本級單位核算。

    納入原池州市信息辦公室2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市信息辦公室本級

 

    第二部分 原池州市信息辦2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入總計1825.38萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1825.38萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加1188.32萬元，增長186.53%， 主要原因：一是財政撥付社會服務(wù)管理信息化PPP項目經(jīng)費；二是財政撥付互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)經(jīng)費。

    二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1799.98萬元，其中：財政撥款收入1795.16萬元，占99.73%；其他收入4.82萬元，占0.27%。

    三、支出決算情況說明

    2018年度支出合計1756.09萬元，其中：基本支出157.05萬元，占8.94%，其中一般公共服務(wù)支出125.98萬元、社會保障和就業(yè)支出18.34萬元、住房保障支出13.17萬元；項目支出1599.04萬元，占91.06%，其中一般公共服務(wù)支出1563.44萬元；教育支出35.17萬元。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收入總計1795.16萬元,支出總計1756.09萬元。與2017年相比，收、支總計各增加1322.57萬元，增長279.86%， 主要原因：一是財政安排社會服務(wù)管理信息化PPP項目經(jīng)費支出；二是財政撥付互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)經(jīng)費。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    （一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1795.16萬元，占本年收入的97.83%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1283.57萬元，增長271.60%。主要原因一是財政安排社會服務(wù)管理信息化PPP項目經(jīng)費；二是財政撥付互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)經(jīng)費。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1756.09萬元，占本年支出的97.82%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1283.50萬元，增長271.59%。主要原因一是財政安排社會服務(wù)管理信息化PPP項目經(jīng)費；二是財政撥付互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)經(jīng)費。

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1756.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1689.41萬元，占96.20%;教育（類）支出35.17萬元，占2.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出18.34萬元，占1.04%；住房保障（類）支出13.17萬元，占0.75%。

    （四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1911.64萬元，支出決算為1756.09萬元，完成年初預(yù)算的91.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

    其中:基本支出157.05萬元，占8.94%；項目支出1599.04萬元，占91.06%。具體情況如下：

    1、“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為1881.42萬元，支出決算為1689.41萬元，比年初預(yù)算減少192.01萬元，完成年初預(yù)算的89.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因壓縮預(yù)算開支項目。

    2、“社會保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為13.83萬元，支出決算為18.34萬元，比年初預(yù)算增加4.51萬元，完成年初預(yù)算的132.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是清理職工養(yǎng)老金職業(yè)年金單位支付部分增加所致。

    3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預(yù)算為4.49萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不一致的原因是年中預(yù)算調(diào)整。

    4、“住房保障支出”年初預(yù)算為11.90萬元，支出決算為13.17萬元，比年初預(yù)算增加1.27萬元，完成年初預(yù)算的110.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是職工公積金繳納的工資基數(shù)上漲所致。

    5、“教育支出”年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.17萬元，比年初預(yù)算增加35.17萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是支付職工2017年終政府目標考核獎。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度財政撥款基本支出157.05萬元，其中人員經(jīng)費130.43萬元，主要包括：基本工資43.45萬元、津貼補貼27.26萬元、獎金10.92萬元、社會保障繳費17.63萬元、其他工資福利支出4.07萬元，生活補助5.42萬元；公用經(jīng)費26.62萬元，主要包括：辦公費3.64萬元、郵電費1.57萬元、差旅費2.11萬元、會議費0.35萬元、培訓費1.47萬元、公務(wù)接待費0.74萬元、勞務(wù)費1.07萬元，工會經(jīng)費3.96萬元、福利費1.00萬元，其他交通費用8.76萬元、其他商品服務(wù)支出1.21萬元，辦公設(shè)備購置費0.44萬元等。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    池州市信息辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2018年度，池州市辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出26.62萬元，比2017年減少19.51萬元，減少42.29%，主要原因是辦公費與差旅費減少所致。

    （二）政府采購支出情況。

    2018年度，池州市信息辦政府采購支出總額1195萬元，其中：政府采購貨物支出1125萬元，政府采購服務(wù)支出70萬元。授予中小企業(yè)合同金額1195萬元，占政府采購支出總額的100%。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2018年12月31日，池州市信息辦公室無車輛、無價值200萬以上的大型設(shè)備。

 （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

    2018年，池州市信息辦公室按照指向明確、合理可行的原則，對“社會服務(wù)管理信息化PPP”項目 編制了績效目標，涉及財政資金1500萬元。全年組織對“社會服務(wù)管理信息化PPP”項目進行了績效考核，涉及財政資金1500萬元?？己私Y(jié)果顯示，該項目基本達到了預(yù)期績效目標,完成了當年度工作目標。

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

    七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    （可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表